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2015-7-16机构最新动向揭示8只黑马股 值得满仓布局

作者:投资吧    文章来源:网络    点击数:    更新时间:2015-7-15
预计华发股份15-16年EPS 分别为0.83、1.03元,维持“买入”评级。

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  华发股份:激励恰到其时,合力护航未来

  类别:公司 研究机构:中信建投证券股份有限公司

  股权激励恰到其时,合力护航快速成长:公司公告启动限制性股票激励计划,拟向激励对象授予不超过1624.68万股股票,占总股本1.99%,授予价格为9.09元/股,业绩条件为以2014年为基准年,2016年-2018年营业收入增长率分别不低于30%、45%和60%,净利润增长率分别不低于20%、30%和40%。我们认为此次股权激励出台时点恰到其时,绑定了管理层与投资者的利益,增强核心员工对公司的凝聚力,为公司接下来的成长有效护航。考虑到公司15、16年的成长空间,我们认为行权条件完成压力不大,但也为公司未来三年的质量扩张构筑屏障。

  驰骋疆域,再拓核心城市:二季度公司延续去年以来的扩张节奏,分别竞得上海、南宁和武汉的核心区域项目,其中上海以及武汉的项目皆刷新所在区域的地王记录,彰显公司加码扩张、优化布局的坚决态度。2015年公司至今拿地金额达到223亿,达到历史最高水平,其中一线城市拿地金额占到71%,未来随着三四线城市项目的退出,华发股份的土地结构将得到全面优化。

  新业务加速布局,金融扩张起步:公司7月9日宣布与杭州市金融投资集团、杭州工商信托签订《战略合作协议》,将是公司对房地产金融产业的有益尝试,有利于发挥公司在华南区域的主业优势,通过合作降低公司未来融资成本,实现产业链金融的延伸。

  值得强调的是,华发集团旗下珠海金控拥有丰富金融资源,是珠海及横琴新区营运国有金融资产、进行产业投资的核心平台,目前拥有银行、租赁及交易平台、证券期货、投资基金资产管理等多元牌照,我们认为在华发股份发展金融业务的同时,集团的金融板块也有望和公司实现协同效应,这相对于其他从无到有的企业而言,是天然具备的优势。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司15-16年EPS 分别为0.83、1.03元,维持“买入”评级。

  易华录:电子车牌与白俄项目双喜临门,维持“买入”评级

  类别:公司 研究机构:申万宏源集团股份有限公司

  投资要点:

  公司公告:7月7日,控股股东中国华录集团与河北省人民政府签署战略合作协议,一方面公司将参与建设河北军民融合交通物联网公共服务平台,预计投资额109.8亿元,另一方面公司与石家庄市正定县、鹿泉区合作,建设智慧城市,规模各约3亿元;7月10日,公司与白俄罗斯BUSINESS NETWORK有限责任公司签署合作协议,拟在白俄罗斯与该公司就安防、电子车牌、蓝光存储、智能交通、远程医疗、智慧养老领域进行联合投资运营,金额总计1亿美元。公司股票于7月13日复牌。

  电子车牌将引领智能交通新革命,是交通大数据的重要入口。公司所参与建设的河北军民融合交通物联网公共服务平台,采用短程通信技术(DSRC),对所有车辆安装汽车“电子身份证”(基于RFID电子车牌),在道路的关键节点安装前端信息采集设施,并通过无线短程通信技术实现车辆与车辆(V2V)、车辆与道路(V2R)、车辆与中心(V2C)之间的实时信息交互,以实现道路的治安管控、交通安全管理、交通运输管理以及商用服务,实现道路交通效率的最大化,提供最安全的交通通行能力。预计本平台投资109.8亿元,所涉及的上下游产业规模在1000亿元以上,未来无疑将对公司业绩产生积极影响,同时将进一步促进公司交通大数据运营类业务及交通互联网业务的发展。

  受益“一带一路”,国际化战略加速推进。BN 公司作为白俄罗斯总统直管的国有参股公司,拥有宽带及IP 电话,IP 电视,及其他数字运营许可、信息安全许可及安防许可资质,是白俄罗斯第二大固网运营商。本次合作协议的签订是公司海外业务的重大突破,将有助于公司业务资源、能力、技术和产品的输出,并以此为契机,带动“一带一路”上相关国家和地区的智慧城市建设及互联网应用。

  打造“互联网+智慧城市”第一股。(1)转型互联网+,首要看决心:公司智慧城市业务发展前景优于央企大股东业务,后者放权将使公司具备很强的主导力,同时高管持股实现利益捆绑,转型互联网运营将是提升估值、打开成长天花板的最优选择。(2)剑指智慧城市大数据运营,“国家队”地位无人企及:智慧城市的核心资源是大数据,政府数据资源的融合与开放将成大势所趋。公司将智慧城市大数据与互联网深度结合,同时布局信息安全与金融支付,凭借央企背景可迅速跑马圈地,占尽卡位先机。(3)借国家互联网基金会重塑互联网思维,高规格打造新兴产业联盟:未来公司作为数据资源型企业,可依托互联网基金会,汇聚众多优秀的数据创意型团队形成强大的产业联盟,深度挖掘智慧城市大数据价值并实现变现。(4)优质项目接连不断,C 端布局加速:互联网交通运营,分享汽车后市场万亿空间;智慧云亭,构建城市数据洼地;携手国家老龄委,推进智慧养老。

  维持“买入”评级。考虑到以上签署的尚为框架性协议,暂时维持盈利预测,预计公司15-17年EPS为0.69/1.05/1.55元,对应15-17年PE 分别为87/57/39。公司有背景、有动力、有实力,转型互联网+做智慧城市大数据运营前景看好,维持“买入”评级。

(责任编辑:DF064)

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